Quotational - فترة التحوط الفوركس

في عملي السابق، وهو صندوق من الأموال، استخدموا 3 أشهر عقود الفوركس الآجلة (تجدد كل 3 أشهر) لحماية محفظتهم مقابل مخاطر العملات. إذا كنت أفهم لماذا تكون العقود الآجلة مفيدة لجدول زمني محدد (مثل السندات مع كوبونات في فترات محددة). أنا لا أفهم لماذا هو حماية مواقف المحافظات ضد مخاطر العملات خلال أوقات غير محددة من المواقف مدى الحياة. ربما، إم غير واضح. لذلك، في ما يلي مثال على ذلك: الحافظة بالدولار الأمريكي. لديها 3 وظائف، 2 بالدولار الأمريكي و 1 في اليورو. يجب حماية موقف اليورو من اختلاف اليورو مقابل الدولار الأميركي. يمكن أن تعقد المراكز خلال فترة غير معروفة (أكثر من عام ربما). مع تجديد الفوركس لمدة 3 أشهر إلى الأمام، يتم حماية موقف اليورو الخاص بك فقط لمدة 3 أشهر. عندما ينتهي العقد، وتحصل على واحد جديد مع سعر جديد قريب من بقعة الحالية وليس على مقربة من سعر الاستثمار الفوري الأولي. أنا في عداد المفقودين شيء قيل لي، وهذا هو الطريقة الأكثر كفاءة. وغالبية الحركة بالعملات هي بالأسعار الفورية، وليس في إطار الهيكل. إن التحوط المتداول لمدة 3 أشهر سيكون دائما حماية ضد التحركات في أسعار الفورية، بغض النظر عن متى يحدث. باستخدام المثال الخاص بك، إذا كان معدل يوروس الحالي هو 1.3333، قد تكون قادرة على الحصول على 3 أشهر إلى الأمام في 1.3339. (اغفر لي إذا كان لدي الاتجاه الخطأ هنا، وأنا لم تلمس فكس في سنوات). إذا كان سعر الصرف الفوري يقفز إلى 1.2000 بحلول الوقت الخاص بك 3 أشهر إلى الأمام تنتهي، سيكون لديك 0.1339 في الأرباح لحمايتك من الخسائر في وضعك . إذا كنت ثم قادرا على لفة التحوط إلى 3 أشهر جديدة إلى الأمام في 1.2006، لا تزال تحافظ على 0.1339 في الأرباح. عند الخروج أخيرا موقف يورو الخاص بك، قد تحصل فقط 1.2000 لذلك، ولكن لديك 0.1339 في الأرباح من أن الأولى إلى الأمام. وبالتالي عملت التحوط، واستيعاب الغالبية العظمى من خسائر العملة الخاصة بك. هذا التحوط المتداول سوف يفشل إذا كان الكامن وراء شيء حيث كان مصطلح هيكل أكثر نشاطا. خذ الغاز الطبيعي. إذا كان لديك موقف الغاز الطبيعي - ويقول حقل إنتاج التي سوف تأتي على الانترنت في عدد غير معروف من السنوات في المستقبل - ثم جعل 3 أشهر المتداول التحوط لن توفر الكثير من الحماية. الغاز الطبيعي في 3 أشهر غير مترابطة جدا مع الغاز الطبيعي في 3 سنوات. وبقدر ما تتغير هياكل المدى النقدي - أي التحرك في معدلات الفائدة النسبية للبلدين - لن تكون محمي بشكل جيد. سوف تكون محمية فقط على مدى الحياة المتبقية من 3 أشهر الحالية إلى الأمام، وليس للأشهر أو السنوات بين ذلك إلى الأمام انتهاء والموقف الأساسي الخاص بك. وبما أن صاحب العمل القديم يقول إن التحوط المتداول لمدة 3 أشهر كان الأكثر كفاءة، فقد أجرى البحث على الأرجح. إن العقود الآجلة متعددة السنوات لا تقترب من مستوى السيولة منذ ثلاثة أشهر، وستكون قد دفعت عرضا أكبر إلى حسابها المصرفي. في حالة أوسدور كان بإمكانهم أن يستخدموا اليورو مقابل عقود اليوربور الآجلة للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة، ولكن تكاليف المعاملة هناك ليست منخفضة، كما أنها لا داعي للقلق حول الهامش. وربما قرروا أن الخطر كان صغيرا وكانت تكلفة التحوط الأكثر اكتمالا مرتفعة. أجاب 17 يونيو 13 في 17:00 سعر الفوركس المستقبل يرتبط إلى معدل بقعة حسب الصيغة التالية: اختيار أفق زمني 3 أشهر هو في الواقع شائع جدا للتحوط اليدوي عندما فترة عقد من المواقف طويلة جدا. ومع ذلك كلما ارتفع ترددك التجاري (في حالتك المتعلقة بمركز اليورو)، كلما احتجت إلى ضبط التحوط. إذا كان عليك أن تفعل ذلك على أساس يومي (أو حتى أكثر تكرارا)، قد يكون من المنطقي استخدام منصة التداول لهذا الغرض. ملاحظات إضافية حول هذا الموضوع: هناك في الواقع ثلاثة أحجام مختلفة للعقود المستقبلية لليورو مقابل الدولار الأميركي: 2500، 62500 و 125000 دولار أمريكي. نحن نستخدم كبيرة للقيام الجزء الرئيسي من التحوط ومعظمهم يبقيه لمدة 3 أشهر بأكملها. وبالإضافة إلى ذلك نحن نستخدم تلك المتوسطة لضبط التحوط على أساس أسبوعي أيضا، بعض الوسطاء (على سبيل المثال إنتيراكتيفيبروكيرز) توفر مواقف بقعة الظاهري الذي يزيل أساسا عندما إلى لفة السؤال. أجاب يونيو 19 13 في 10:04 ولماذا الإعلان هنا ونشر المحتوى غير ذات الصلة تماما دونفوتد. أنا فقط لا أرى أي قيمة مضافة في ما كتبته. يمكن للجميع البحث عن العلاقة إلى الأمام، برنامجك لا علاقة له مع أي شيء هنا وحجم العقد والسماسرة التفاعلية تضيف أكثر للقارئ ترك في حالة الخلط. والإعلان المستمر الخاص بك ببطء يبدأ في الحصول على مزعج. ولكن اعتقدت كنت قيل بالفعل أن من قبل العديد من المشرفين نداش مات وولف يونيو 19 13 في 15:00 أنا إزالة الروابط إلى ألغوترادر. ولكن أنا لا أتفق مع تعليقك. فكس التحوط هو في الواقع شيء صعب جدا ونحن نقضي قليلا من الوقت في معرفة أفضل طريقة للقيام بذلك. نصيحتي، إذا كنت تستطيع استخدام مراكز بقعة افتراضية للتحوط، القيام بذلك، كما أنها أفضل التحوط من العقود الآجلة فكس. نداش أندي فلوري يونيو 19 13 في 15: 40 ما هو التحوط من حيث علاقته بتداول العملات الأجنبية عندما يدخل تاجر العملة في التجارة بهدف حماية الموقف الحالي أو المتوقع من التحرك غير المرغوب فيه في أسعار صرف العملات الأجنبية. يمكن القول أنها دخلت في تحوط الفوركس. من خلال الاستفادة من التحوط الفوركس بشكل صحيح، التاجر الذي هو طويل زوج العملات الأجنبية. يمكن أن تحمي نفسها من خطر الهبوط في حين أن التاجر الذي هو قصيرة زوج العملات الأجنبية، يمكن أن تحمي من خطر الصعودي. الطرق الأساسية للتحوط في صفقات العملات لتجار الفوركس بالتجزئة هي من خلال: العقود الفورية هي في الأساس النوع العادي للتجارة التي تتم من قبل تاجر الفوركس بالتجزئة. ولأن العقود الفورية لها تاريخ تسليم قصير الأجل جدا (يومين)، فإنها ليست أكثر المركبات فعالية لتحوط العملات. وعادة ما تكون العقود الفورية العادية هي السبب في الحاجة إلى التحوط، بدلا من استخدامها كحماية نفسها. ومع ذلك، فإن خيارات العملة األجنبية هي إحدى الطرق األكثر شعبية لتحوط العملة. وكما هو الحال مع الخيارات المتعلقة بأنواع أخرى من الأوراق المالية، يعطي خيار العملة الأجنبية للمشتري الحق، وليس الالتزام، في شراء أو بيع زوج العملات بسعر صرف معين في وقت ما في المستقبل. ويمكن استخدام استراتيجيات الخيارات العادية، مثل سترادلز طويلة. الخوذات الطويلة والثيران أو الدب ينتشر. للحد من الخسارة المحتملة من تجارة معينة. (لمزيد من المعلومات، انظر دليل المبتدئين للتحوط). استراتيجية التحوط من الفوركس يتم تطوير إستراتيجية التحوط من الفوركس في أربعة أجزاء، بما في ذلك تحليل تعرض الفوركس لمخاطر التعرض للخطر، وتحمل المخاطر وتفضيل الإستراتيجية. تشكل هذه المكونات تحوط الفوركس: تحليل المخاطر: يجب على التاجر تحديد أنواع المخاطر التي يأخذها في الوضع الحالي أو المقترح. من هناك، يجب على المتداول أن يحدد ما هي الآثار المترتبة على اتخاذ هذه المخاطر دون التحوط، وتحديد ما إذا كانت المخاطر مرتفعة أو منخفضة في سوق العملات الأجنبية الفوركس الحالي. تحديد درجة تحمل المخاطر: في هذه الخطوة، يستخدم المتداول مستويات تحمل المخاطر الخاصة به، لتحديد مقدار مخاطر المواقف التي يجب تغطيتها. لن يكون هناك أي خطر على التجارة في أي وقت مضى، الأمر متروك للتاجر لتحديد مستوى المخاطر التي يرغبون في اتخاذها، وكم هم على استعداد لدفع لإزالة المخاطر الزائدة. تحديد إستراتيجية تحوط الفوركس: عند استخدام خيارات العملات الأجنبية للتحوط من مخاطر تداول العملة، يجب على التاجر تحديد الإستراتيجية الأكثر فعالية من حيث التكلفة. تنفيذ اإلستراتيجية ورصدها: من خالل التأكد من أن اإلستراتيجية تعمل بالطريقة التي يجب عليها، فإن المخاطر ستبقى أقل. سوق تداول العملات الأجنبية هو خطر محفوف بالمخاطر، والتحوط هو مجرد وسيلة واحدة للتاجر يمكن أن تساعد على تقليل كمية المخاطر التي تأخذ على. الكثير من التاجر هو المال وإدارة المخاطر. أن وجود أداة أخرى مثل التحوط في الترسانة أمر مفيد بشكل لا يصدق. لا يسمح جميع وسطاء الفوركس بالتجزئة بالتحوط داخل منصاتهم. تأكد من البحث بشكل كامل عن الوسيط الذي تستخدمه قبل البدء في التداول. لمزيد من المعلومات، راجع استراتيجيات التحوط العملية والقابلة للتداول. استراتيجيات التحوط لتجار الفوركس من قبل: الموظفين في فكستم إذا نفذت استراتيجية التحوط بشكل جيد، يمكن أن تؤدي إلى أرباح لكل من الصفقات الاتجاهية والتحوط، يكتب الموظفين في فكستم. ويصف التحوط عملية شراء أصل واحد وبيع آخر على أمل أن تقابل الخسائر في أحد الصفقات المكاسب التي تحققت على تجارة أخرى. وهي تعمل بشكل أفضل عندما يكون هناك ارتباط سلبي بين هذين النوعين من الموجودات، حيث أن هذا سيؤدي إلى التحوط الأكثر فعالية، وهذا يعني أن أزواج الفوركس مثالية للتحوط. إذا نفذت بشكل جيد، يمكن أن تؤدي استراتيجية التحوط إلى أرباح لكل من الصفقات. وفيما يلي استراتيجية التحوط المصممة لأسواق العملات. المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة المفتوحة تعتمد الخطوة الأولى لتنفيذ استراتيجية التحوط على مراقبة السوق خلال الساعة الأولى من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة المفتوحة. خلال هذا الوقت أن نشاط السوق هو في ذروته وهذه الفترة غالبا ما يحدد لهجة لبقية اليوم. فحص مساحة الفوركس كلها والحصول على فكرة عن العملات التي ترتفع والتي تنخفض مقابل الدولار الأمريكي. ثم، اختر العملة التي سقطت أو ارتفعت على الأقل، وهذا سيكون التجارة الاتجاه الخاص بك، واختيار زوج آخر التي يجب أن تبقى مسطحة نسبيا، وهذا سيكون التجارة التحوط الخاص بك. وكمثال على ذلك، يقول ليترسكوس أنه في الساعة الأولى بعد فتح المملكة المتحدة، الدولار الأمريكي يظهر الكثير من القوة. اليورو مقابل الدولار الأمريكي ينخفض ​​-0.20، غبوسد هبوط -0.45، كادوس انخفض -0.40 و جبيوسد -0.65. كما نستطيع أن نرى، اليورو مقابل الدولار الأميركي هو أقل من ذلك ونحن سوف اختيار هذا الزوج كما التجارة اتجاهنا. لأن اليورو مقابل الدولار الأميركي هو أسفل على الأقل، فإنه يظهر القوة الأكثر مقارنة. وهذا يعني، عندما يتغير اتجاه السوق يوروس سوف تذهب أعلى من أزواج أخرى. الآن بعد أن اخترنا شراء اليورو مقابل الدولار الأميركي كتجارة اتجاهنا نحن بحاجة إلى اختيار زوج العملات التي بيع اليورو مقابل من أجل خلق التحوط. في هذه الحالة، حيث يمكننا أن نرى أن الين يظهر الضعف الأكثر مقارنة، وبالتالي فإن خيارا جيدا سيكون ورجبي. لذا، فإن تداولاتنا التحوطية هي شراء اليورو مقابل الدولار الأميركي (وروس) وتذهب إلى وروجبي قصيرة. يجب الحفاظ على المخاطر نفسها لكل من الصفقات بحيث يكون الربح لكل نقطة متساوي تماما لكل من الزوجين. صالحة لجلسة واحدة تعمل استراتيجية التحوط لأنها تستفيد من الزخم. وبعبارة أخرى، فإن قوة اليورو (يورو) وضعف الين الياباني قد تم استغلالهما، وبما أن الانفتاح هو أهم فترة لزواج العملات، فإن هذا الزخم يجب أن يستمر حتى الجلسة التالية. قبل ساعة واحدة من بدء الدورة القادمة، من المرجح أن يتلاقى الزخم مع انضمام لاعبين جدد إلى السوق، لذا في هذا الوقت يجب إغلاق تجارة التحوط. كما تبدأ الدورة القادمة يمكنك أن تبدأ في البحث عن التجارة التحوط المقبل. أضف تعليق مقاطع فيديو ذات صلة على الفوركس المؤتمرات القادمة اتصل بنا ما هو التحوط من حيث علاقته بتداول العملات الأجنبية عندما يدخل تاجر العملة في صفقة بهدف حماية موقف قائم أو متوقع من حركة غير مرغوب فيها في أسعار صرف العملات الأجنبية. يمكن القول أنها دخلت في تحوط الفوركس. من خلال الاستفادة من التحوط الفوركس بشكل صحيح، التاجر الذي هو طويل زوج العملات الأجنبية. يمكن أن تحمي نفسها من خطر الهبوط في حين أن التاجر الذي هو قصيرة زوج العملات الأجنبية، يمكن أن تحمي من خطر الصعودي. الطرق الأساسية للتحوط في صفقات العملات لتجار الفوركس بالتجزئة هي من خلال: العقود الفورية هي في الأساس النوع العادي للتجارة التي تتم من قبل تاجر الفوركس بالتجزئة. ولأن العقود الفورية لها تاريخ تسليم قصير الأجل جدا (يومين)، فإنها ليست أكثر المركبات فعالية لتحوط العملات. وعادة ما تكون العقود الفورية العادية هي السبب في الحاجة إلى التحوط، بدلا من استخدامها كحماية نفسها. ومع ذلك، فإن خيارات العملة األجنبية هي إحدى الطرق األكثر شعبية لتحوط العملة. وكما هو الحال مع الخيارات المتعلقة بأنواع أخرى من الأوراق المالية، يعطي خيار العملة الأجنبية للمشتري الحق، وليس الالتزام، في شراء أو بيع زوج العملات بسعر صرف معين في وقت ما في المستقبل. ويمكن استخدام استراتيجيات الخيارات العادية، مثل سترادلز طويلة. الخوذات الطويلة والثيران أو الدب ينتشر. للحد من الخسارة المحتملة من تجارة معينة. (لمزيد من المعلومات، انظر دليل المبتدئين للتحوط). استراتيجية التحوط من الفوركس يتم تطوير إستراتيجية التحوط من الفوركس في أربعة أجزاء، بما في ذلك تحليل تعرض الفوركس لمخاطر التعرض للخطر، وتحمل المخاطر وتفضيل الإستراتيجية. تشكل هذه المكونات تحوط الفوركس: تحليل المخاطر: يجب على التاجر تحديد أنواع المخاطر التي يأخذها في الوضع الحالي أو المقترح. من هناك، يجب على المتداول أن يحدد ما هي الآثار المترتبة على اتخاذ هذه المخاطر دون التحوط، وتحديد ما إذا كانت المخاطر مرتفعة أو منخفضة في سوق العملات الأجنبية الفوركس الحالي. تحديد درجة تحمل المخاطر: في هذه الخطوة، يستخدم المتداول مستويات تحمل المخاطر الخاصة به، لتحديد مقدار مخاطر المواقف التي يجب تغطيتها. لن يكون هناك أي خطر على التجارة في أي وقت مضى، الأمر متروك للتاجر لتحديد مستوى المخاطر التي يرغبون في اتخاذها، وكم هم على استعداد لدفع لإزالة المخاطر الزائدة. تحديد إستراتيجية تحوط الفوركس: عند استخدام خيارات العملات الأجنبية للتحوط من مخاطر تداول العملة، يجب على التاجر تحديد الإستراتيجية الأكثر فعالية من حيث التكلفة. تنفيذ اإلستراتيجية ورصدها: من خالل التأكد من أن اإلستراتيجية تعمل بالطريقة التي يجب عليها، فإن المخاطر ستبقى أقل. سوق تداول العملات الأجنبية هو خطر محفوف بالمخاطر، والتحوط هو مجرد وسيلة واحدة للتاجر يمكن أن تساعد على تقليل كمية المخاطر التي تأخذ على. الكثير من التاجر هو المال وإدارة المخاطر. أن وجود أداة أخرى مثل التحوط في الترسانة أمر مفيد بشكل لا يصدق. لا يسمح جميع وسطاء الفوركس بالتجزئة بالتحوط داخل منصاتهم. تأكد من البحث بشكل كامل عن الوسيط الذي تستخدمه قبل البدء في التداول. لمزيد من المعلومات، راجع استراتيجيات التحوط العملية وبأسعار معقولة.